Verlauf · kumuliert
Ziel (gewähltes Szenario), Forecast (gestrichelt) und Ist, kumuliert über die Tage des Zeitraums. Netto ex USt.
Ziel · Forecast · Ist
Soll = Plan der abgeschlossenen Tage (heute zählt noch nicht). Lücke = Ist − Soll. „% Ziel“ = Ist / Ziel der Periode. Ist-Umsatz: Klar Net Revenue (PG - ALL), für den laufenden Tag Shopify netto.
Verkaufskanäle
Online Store = Summe der attribuierten Marketingkanäle (Klar U-Shape). Recharge = wiederkehrende Abo-Abbuchungen. Amazon = Klar-Container „PG - AMAZON“ (FBA + FBM). B2B: Ist noch nicht angebunden.
Marketingkanäle
Ziel = Periodenziel × Kanalanteil (Klar U-Shape 22.07.–21.10.). Forecast inkl. Aktionseffekt. Ist = Klar Attribution U-Shape, Spend Ist = Klar Marketing-Report. ROAS nur bei Spend ≥ 100 €.
Monatsergebnis
Werte, die im Sheet nur je Monat existieren: EBITDA-Ziel und -Forecast, Fixkosten (inkl. Einmalkosten). Aktionen je Sheet-Woche: zusätzlicher Rabatt ggü. normal und Mehrumsatz.